Краткое изложение важных данных:

Анализ текущей ситуации индивидуальных инвесторов в криптовалюту

Поскольку цена BTC находится на высокой и волатильной стадии, в настоящее время на рынке наблюдается большая дивергенция между длинными и короткими позициями. В этот критический период особенно важно понимать инвестиционное поведение и рыночные суждения отдельных инвесторов. Будучи важной группой участников рынка Web3, тенденции принятия решений отдельными инвесторами часто могут отражать общее настроение и будущее направление рынка. С этой целью ChainCatcher провел комплексный опрос отдельных инвесторов в криптовалюту и собрал в общей сложности 1570 анкет, предоставив важную информацию для понимания индивидуального инвестиционного поведения на текущем рынке.

1. Распространение инвестиционного опыта

Опрос показывает, что 32,3% индивидуальных инвесторов имеют опыт работы более 5 лет, 32,9% - 1-3 года опыта, 20,6% - 3-5 лет опыта и 14,2% - менее 1 года опыта.

2. Возрастное распределение

Наибольшая доля приходится на индивидуальных инвесторов в возрасте 26–35 лет, достигающих 46,5%, за ними следуют инвесторы в возрасте 36–45 лет (35,5%) и 18–25 лет (12,9%), а на долю инвесторов в возрасте 45 лет и старше приходится 5,2%.

3. Распределение масштабов инвестиций

37,4% индивидуальных инвесторов инвестируют от 10 000 до 50 000 долларов США, 35,5% - менее 10 000 долларов США, 15,5% - более 100 000 долларов США и 11,6% - от 50 000 до 100 000 долларов США.

4. Инвестиционная стратегия

58,1% индивидуальных инвесторов выбирают стратегии долгосрочного владения, 25,2% предпочитают свинг-трейдинг, 9,7% занимаются дневной торговлей и 7,1% выбирают стратегии инвестирования в фиксированный капитал.

5. Срок удержания позиции

Среднее время владения 52,9% индивидуальных инвесторов составляет более 3 месяцев, 18,7% — от 1 недели до 1 месяца, 18,1% — от 1 до 3 месяцев и 10,3% — в течение 1 недели.

6. Торговые предпочтения

ETH и BTC по-прежнему являются наиболее популярными объектами торговли среди индивидуальных инвесторов: 58,7% и 50,3% индивидуальных инвесторов соответственно часто торгуют. SOL (46,5%), категория Meme (39,4%) и категория публичной сети Layer1/Layer2 (38,1%) также получили большое внимание.

7. Каналы получения информации

Платформа X стала основным источником информации с уровнем использования 88,4%, за ней следуют Telegram (55,5%), Web3 media (54,8%) и Discord (43,9%).

8. Инвестируйте время в исследования

41,9% индивидуальных инвесторов тратят 1–3 часа в день на исследование проектов, 20% — 3–5 часов, 19,4% — в течение 1 часа и 18,7% — более 5 часов.

9. Факторы принятия инвестиционных решений

Распределение токенов и история финансирования составили 72,3%, занимая первое место среди факторов, которые больше всего беспокоят отдельных инвесторов, за ними следуют опыт команды (69,7%), социальная популярность (63,2%) и настроения рынка (55,5%). На данные внутри цепочки и планы разблокировки приходится по 51,6%, а на техническую архитектуру — 33,5%.

10. Инструменты анализа данных

RootData стала самой надежной платформой для анализа данных среди индивидуальных инвесторов с уровнем использования 81,3%. CoinMarketCap (54,8%) и CoinGecko (42,6%) заняли второе и третье места. DeFiLlama (35,5%) и DeBank (28,4%) также получили высокие показатели использования.

11. Цель использования инструмента

81,3% индивидуальных инвесторов используют эти инструменты для обнаружения высококачественных проектов на ранней стадии, 61,9% используют их для получения информации о финансировании проектов, 58,1% используют их для анализа фундаментальных данных проекта, 52,3% используют их для отслеживания общих рыночных тенденций и 51,6% используют их для отслеживания статуса разблокировки токенов.

12. Функция анализа ключевых данных.

База данных с базовой информацией о проекте (55,5%) является наиболее важной функцией анализа данных, которую рассматривают отдельные инвесторы, за ней следует отслеживание данных об инвестициях и финансировании (47,7%), отчеты об анализе проектов (38,1%) и календарь разблокировки токенов (31,6%). На анализ данных в сети и мониторинг социальной популярности приходится по 29%.

13. Анализ прибыли

BTC, SUI, SOL, PEPE и DOGE — это монеты, которые отдельные инвесторы отметили как приносящие наибольшую прибыль в этом году.

14. Анализ ситуации с потерями

ETH, SATS, BNB и т. д. — это токены, которые отдельные инвесторы называют приносящими большие убытки, особенно некоторые токены в категории валюты Meme, приносящие большие убытки.

15. Предпочтение торговой платформы

Binance и OKX являются наиболее прибыльными торговыми платформами для индивидуальных инвесторов, за ними следуют Bitget и Dexscreener. Крупные централизованные биржи по-прежнему остаются наиболее важными торговыми площадками для индивидуальных инвесторов. Кроме того, из-за популярности трека Meme в этом году Dexscreener стал основным местом, где индивидуальные инвесторы могут спекулировать монетами Meme.

Binance и OKX являются наиболее прибыльными торговыми платформами для индивидуальных инвесторов, за ними следуют Bitget и Dexscreener. Крупные централизованные биржи по-прежнему остаются наиболее важными торговыми площадками для индивидуальных инвесторов. Кроме того, из-за популярности трека Meme в этом году Dexscreener стал основным местом, где индивидуальные инвесторы могут спекулировать монетами Meme.

16. Факторы, влияющие на инвестиционный доход

72,3% индивидуальных инвесторов считают, что общая рыночная среда является наиболее важным фактором, влияющим на прибыль, за которым следуют время покупки и продажи (50,3%), уровень управления позициями (49%), осведомленность о контроле рисков (42,6%) и способность проверки проектов. (41,9%).

17. Недооцененная оценка трассы

Экосистема BTC в настоящее время считается наиболее недооцененной с соотношением 23,2%, за ней следуют RWA (18,7%), Layer1/Layer2 (15,5%) и DeFi (11%).

18. Оценка состояния рынка

54,2% индивидуальных инвесторов считают, что рынок находится в середине бычьего рынка, 32,3% считают, что он находится на ранней стадии бычьего рынка, и 13,5% считают, что он находится на поздней стадии бычьего рынка. Данное суждение отражает позитивное отношение большинства индивидуальных инвесторов к текущему рынку.

19. Инвестиционные планы на будущее

41,9% индивидуальных инвесторов планируют увеличить инвестиции в ближайшие три месяца, 38,7% предпочитают сохранить статус-кво, и только 19,3% планируют сократить инвестиции или подождать и посмотреть. Эти данные показывают, что большинство индивидуальных инвесторов сохраняют оптимизм в отношении перспектив рынка.

41,9% индивидуальных инвесторов планируют увеличить инвестиции в ближайшие три месяца, 38,7% предпочитают сохранить статус-кво, и только 19,3% планируют сократить инвестиции или подождать и посмотреть. Эти данные показывают, что большинство индивидуальных инвесторов сохраняют оптимизм в отношении перспектив рынка.

Подвести итог

Этот опрос всесторонне отражает текущие характеристики инвестиционного поведения и понимание рынка отдельными инвесторами Web3. Данные показывают, что отдельные группы инвесторов становятся более зрелыми и рациональными, что отражается в более длительных периодах владения, большем акценте на фундаментальном анализе и использовании профессиональных инструментов обработки данных. Особо следует отметить значительное увеличение значимости профессиональных инструментов анализа данных при принятии личных инвестиционных решений. Этот сдвиг не только повышает эффективность инвестиций, но и способствует развитию рынка в более зрелом и рациональном направлении.

Судя по текущей ситуации на рынке, большинство индивидуальных инвесторов позитивно относятся к перспективам рынка, а более 80% индивидуальных инвесторов планируют сохранить или увеличить инвестиции, что может указывать на то, что рынок сохранит активность в будущем.